北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金       招募说明书（更新）      北信瑞丰基金管束有限公司   北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型   证券投资基金招募说明书（更新）     基金管束东说念主：北信瑞丰基金管束有限公司       基金托管东说念主：北京银行股份有限公司 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                      招募说明书                                                （更新）                           关键教唆   本基金经中国证监会 2017 年 6 月 16 日证监许可[2017]945 号文注册，并经中国证监会   基金管束东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集前程和收益作念出 本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资东说念主在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品秉性，充分计划自身的风险承受智力，并承担基金投资 中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券出奇的非系统性风险，由于基金投资东说念主连气儿大批赎回基金产生的流动性 风险，基金管束东说念主在基金管束实施过程中产生的基金管束风险，本基金的特定风险等，详见 招募说明书“风险揭示”章节。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应崇拜阅读本基金的《招募说明书》、                                      《基金 合同》、基金居品贵寓概要等信息透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策， 自行承担投资风险。基金管束东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者快意”原则，在投资东说念主作出投 资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   基金的过往功绩并不预示其将来阐扬。基金管束东说念主管束的其他基金的功绩并不组成新基 金功绩阐扬的保证。   基金管束东说念主依照恪称牵累、竭诚信用、严慎勤劳的原则管束和运用基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书约定的基金居品贵寓概要编制、透露与更新的要求，将不晚于 2020 年 9 月 1 日 起实施。   本招募说明书（更新） 所载内容截止日历为 2024 年 7 月 30 日，相关财务数据和净值 阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。本基金托管东说念主已复核了本次更新的 招募说明书。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                                                                                        招募说明书                                                                                                                  （更新） 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 一、 绪论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“                               《基金法》                                   ”）、                                     《公开 召募证券投资基金运作管束办法》               （以下简称“《运作办法》”）、                             《公开召募证券投资基金销售 机构监督管束办法》         （以下简称“《销售办法》”                     ）、《公开召募证券投资基金信息透露管束办法》 （以下简称“《信息透露办法》”）、                 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束法则》                                        （以 下简称“《流动性风险管束法则》”）以及《北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金 基金合同》编写。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性讲明或者首要遗漏，并对其 真确性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓请求召募 的。本基金管束东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》            、基金合同偏执他相关法则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲 了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                       招募说明书                                                 （更新） 二、 释义     《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 金合同的任何灵验改造和补充 置搀杂型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改造和补充 招募说明书》偏执更新 贵寓概要》偏执更新 发售公告》 行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、申诉等            ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东说念主民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 开召募证券投资基金信息透露管束办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 集证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时常作念出的改造                  ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束法则》及颁布机关对其时常作念出的修 订 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经相关政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、劳动法东说念主、社会团体或其他组织 关法律法例法则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及相关法律法例法则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、补救、转托管及如期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管束东说念主签订了基金销售服务合同，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等 或接受北信瑞丰基金管束有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额偏执变动情况的账户 申购、赎回、补救、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                         招募说明书                                                   （更新） 管束东说念主所管束的通达式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金管束东说念主和投资东说念主共同遵命 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 请求将其持有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额补救为基金管束东说念主管束的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金补救中转入请求份额总和后的余额) 越过上一通达日基金总份额的 10% 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 产的价值总和 额净值的过程 （包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、钞票 守旧证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或走动的债券等 式，将基金调节投资组合的市集冲击成安分拨给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公说念对待 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                招募说明书                                          （更新） 三、 基金管束东说念主   一、基金管束东说念主概况   称呼：北信瑞丰基金管束有限公司   住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号   办公地址：北京市丰台区开阳路 8 号京印海外中心 A 栋 4 层   成立时刻：2014 年 3 月 17 日   法定代表东说念主：李永东   注册成本：1.7 亿元东说念主民币   电话：4000617297   传真：     （010）68619300   北信瑞丰基金管束有限公司是经中国证监会证监许可[2014]265 号文批准，由北京海外 信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司公司共同发起树立，注册成本达 1.7 亿元东说念主民币。目 前股权结构：北京海外信托有限公司 60%、莱州瑞海投资有限公司 40%。   二、主要东说念主员情况   夏彬先生，董事长，毕业于浙江大学，政事经济学硕士研究生。历任中国石油总公司物 探局地调二处职员、四川金路股份有限公司证券部副司理、君安证券有限公司万航渡路营业 部市集部副总司理、国信证券有限公司研究中心研究员、深业投资开发有限公司投资总部总 司理、中钧科技（深圳）有限公司销售总监、中电鑫安投资管束有限公司策动负责东说念主、北京 海外信托有限公司董秘、中电鑫安投资管束有限公司钞票分立负责东说念主、中原搭理有限职责公 司副总裁，现任北信瑞丰基金管束有限公司董事长。   昌青先生，董事，中共党员，厦门大学工商管束专科高档管束东说念主职工商管束硕士。曾在 中国工商银行北京分行、北京城市调解银行、北京市贸易银行劳动，历任北京银行股份有限 公司东说念主事部总司理、东说念主力资源总监、行长助理、党委委员、纪委秘书，现任北京海外信托有 限公司副总司理。   史磊先生，董事，中共党员，毕业于都门经济贸易大学，经济学学士。2007 年 9 月参 加劳动。先后在北京市审计局、北京公联公路连结线有限职责公司、北京海外信托有限公司 等单元劳动，担任过科员、副主任科员、副科长、审计司理、高档司理、部门副总司理等职 务。   刘晓玲女士，专职董事，毕业于河北大学，经济学本科学士。历任博时基金管束有限公 司销售助理、渠说念司理、朔方地区大区总监、渠说念总监、富国基金管束有限公司零卖业务负 责东说念主、泰康钞票管束有限公司公募劳动部市集负责东说念主、融通基金管束有限公司副总司理、宏 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 利基金管束有限公司（原泰达宏利基金管束有限公司）副总司理、现任北信瑞丰基金管束有 限公司总司理。   王薇女士，董事，中共党员，司帐师，毕业于都门经济贸易大学司帐系，获经济学学士 学位。历任北京万全司帐师事务所样式司理、信永中庸司帐师事务所高档审计员、北京金象 大药房医药连锁有限职责公司内审专员，现任益科正润投资集团有限公司副总裁、财务中心 总司理。   孙少博先生，董事，中共党员，毕业于中国地质大学(北京)法学系，曾任职于莱州瑞海 投资有限公司、北京益科瑞海矿业有限公司，现任北京益科瑞海矿业有限公司董事长助理、 怀集登云汽配股份有限公司副总司理。   赵旭东先生，零丁董事，毕业于西南政法学院获本科学位，先后毕业于中国政法大学， 获硕士和博士学位。曾担任最妙手民检察院民事行政检察厅副厅长，现任中国政法大学锻练、 博士生导师、商法研究中心主任。   段拯先生，零丁董事，中欧海外工商学院硕士，历任深圳发展银行支行行长、总行高档 主管，民生银行总行劳动部副总司理，廊坊银行总行投行业务总监，现任安华研究院常务副 院长。   陈玥女士，零丁董事，北京大学光华管束学院管束学博士，加拿大多伦多大学 Rotman 商学院司帐学专科联合培养博士，现任中央财经大学司帐学院副锻练。   杨海坤先生，监事长，毕业于山东大学货币银行学专科，历任山东省农业银行劳动主说念主员， 山东证券公司投行部司理，上海甘证投资管束公司副总司理，益科正润投资集团有限公司执 行总裁，现任怀集登云汽配股份有限公司董事长、北信瑞丰基金管束有限公司监事长。   楼昕女士，监事，厦门大学新闻学专科硕士研究生。曾任中国医药对外贸易公司东说念主力资 源部东说念主事专员，现任北信瑞丰基金管束有限公司监察稽核部部门副总司理（主理劳动）                                      。   姜晴女士，监事，中共党员，学士学位。曾任中加基金管束有限公司基金司帐，现任北 信瑞丰基金管束有限公司基金运营部总司理。   夏彬，董事长，毕业于浙江大学，政事经济学硕士研究生。历任中国石油总公司物探局 地调二处职员、四川金路股份有限公司证券部副司理、君安证券有限公司万航渡路营业部市 场部副总司理、国信证券有限公司研究中心研究员、深业投资开发有限公司投资总部总司理、 中钧科技（深圳）有限公司销售总监、中电鑫安投资管束有限公司策动负责东说念主、北京海外信 托有限公司董秘、中电鑫安投资管束有限公司钞票分立负责东说念主、中原搭理有限职责公司副总 裁，现任北信瑞丰基金管束有限公司董事长。   刘晓玲，总司理，毕业于河北大学，经济学本科学士。历任博时基金管束有限公司销售 助理、渠说念司理、朔方地区大区总监、渠说念总监、富国基金管束有限公司零卖业务负责东说念主、 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                    招募说明书                                              （更新） 泰康钞票管束有限公司公募劳动部市集负责东说念主、融通基金管束有限公司副总司理、宏利基金 管束有限公司（原泰达宏利基金管束有限公司）副总司理、现任北信瑞丰基金管束有限公司 总司理。    夏彬，董事长代任督察长，毕业于浙江大学，政事经济学硕士研究生。历任中国石油总 公司物探局职员、四川金路股份有限公司证券部副司理、君安证券有限公司万航渡路营业部 市集部副总司理、国信证券有限公司研究中心研究员、深业投资开发有限公司投资总部总经 理、中钧科技（深圳）有限公司销售总监、中电鑫安投资管束有限公司策动负责东说念主、北京国 际信托有限公司董秘、中电鑫安投资管束有限公司钞票分立负责东说念主、中原搭理有限职责公司 副总裁，当代任北信瑞丰基金管束有限公司督察长。    王乃力，副总司理，1996 年 9 月参加劳动。曾任朔方证券有限公司营业部副司理、鹏 华基金管束有限公司北京分公司总司理助理、国泰基金管束有限公司零卖业务部总监兼北京 分公司总司理、招商基金管束有限公司机构业务部总监，现任北信瑞丰基金管束有限公司副 总司理。    魏红生，首席信息官，中国科学期间大学电子信息工程专科学士。历任奥鹏汉典训导中 心有限公司软件工程师，北京协诚星测科技有限公司软件工程师，伟创力集团德丽科技（珠 海）有限公司高档工程师，复深蓝信息期间有限公司测试工程师，北信瑞丰基金管束有限公 司信息期间部信息期间工程师、信息期间部负责东说念主，现任北信瑞丰基金管束有限公司首席信 息官。    程敏，清华大学数学学士、概率统计专科硕士，12 年证券基金行业从业经历。历任中航 证券钞票管束分公司量化研究员、投资主办，正直证券钞票管束分公司投资主办、量化团队 负责东说念主。2017 年 3 月加入北信瑞丰基金管束有限公司，现任公司权益投资部基金司理、部 门副总司理，权益研究部副总司理。北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金基金经 理（2019 年 9 月 18 日于今）、北信瑞丰上风行业股票型证券投资基金基金司理（2021 年 9 月 27 日于今）         。历任北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金司理（2020 年 6 月 1 日至                、北信瑞丰外延增长主题无邪配置搀杂型发起式证券投资基金基金司理 （2018 年 3 月 26 日至 2020 年 6 月 1 日）                                 。    总司理刘晓玲女士，基金司理程敏先生，基金司理庞文杰先生。    三、基金管束东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 理和运作基金财产； 基金财产和基金管束东说念主的财产彼此零丁，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行证 券投资；             《基金合同》偏执他相关法则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 金合同》等法律文献的法则，按相关法则计较并公告基金净值，细目基金份额申购、赎回的 价钱；               《基金合同》偏执他相关法则，履行信息透露及答复义务；                                     《基金合同》 偏执他相关法则另有法则外，在基金信息公开透露前应予阴私，不向他东说念主表现； 益；             《基金合同》偏执他相关法则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 以上； 够按照《基金合同》法则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到相关贵寓的复印件； 管东说念主； 承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除； 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担职责； 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾后   四、基金管束东说念主对于遵命法律法例的承诺 适度轨制，采用灵验步伐，防护违反《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生； 制轨制，采用灵验步伐，防护下列步履的发生：   （1）将基金管束东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相 关的走动行动；   （7）冒昧牵累，不按照法则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会法则掩饰的其他步履。 法例及行业表率，竭诚信用、勤劳尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违法谋略；   （2）违反基金合同或托管合同；   （3）特意挫伤基金份额持有东说念主或其他基金相关机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、干豫、辞让或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒昧牵累、浪费权力，不按照法则履行职责；   （7）表现在职职期间细察的相关证券、基金的贸易精巧、尚未照章公开的基金投资内 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金              招募说明书                                        （更新） 容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相关的走动行动；   （8）协助、接受寄托或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券走动；   （9）违反证券走动局面业务执法，利用对敲、倒仓等技能支配市集价钱，约束市集秩 序；   （10）贬损同行，以提高我方；   （11）在公开信息透露和告白中特意含有伪善、误导、讹诈因素；   （12）以不耿介技能谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （14）其他法律、行政法例以及中国证监会法则掩饰的步履。   五、基金管束东说念主对于掩饰性步履的承诺   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，本基金掩饰从事下列步履：   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行安妥程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法则为准，但须提前公告。   六、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相关的走动行动；   七、基金管束东说念主的里面适度轨制   为了保证公司表率运作，灵验地堤防和化解管束风险、谋略风险以及操气派险，确保基 金财务和公司财务以偏执他信息真确、准确、好意思满，从而最猛进程地保护基金份额持有东说念主的 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金           招募说明书                                     （更新） 利益，本基金管束东说念主建立了科学合理、适度严实、运行高效的里面适度轨制。   里面适度轨制是指公司为竣事里面适度标的而建立的一系列组织机制、管束方法、操作 标准与适度步伐的总称。里面适度轨制由里面适度大纲、基本管束轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面适度大纲是对公司法则法则的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管束轨制 的统治和率领，里面适度大纲明确了内控标的、内控原则、适度环境、内控步伐等内容。   基本管束轨制包括里面司帐适度轨制、风险适度轨制、投资管束轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息透露轨制、信息期间管束轨制、贵寓档案管束轨制、功绩评估探员轨制 和要紧应变轨制等。   部门业务规章是在基本管束轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭职责、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面适度机制必须掩盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个运作要道。   灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，爱戴内适度度的灵验 实施。   零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保持相对零丁，公司基金钞票、自 有钞票、其他钞票的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的树立必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的步伐来实行。   成本效益原则。公司应充分阐扬各机构、各部门及各级职工的劳动积极性，运用科学化 的方法尽量缩小谋略运作成本，提高经济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度成果。   （1）里面司帐适度轨制   公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》、                   《金融企业司帐轨制》、                             《证券投资基金司帐核算业 务指挥》、     《企业财务通则》等国度相关法律、法例制订了基金司帐轨制、公司财务司帐轨制、 司帐劳动操作历程和司帐岗亭职责，并针对各个风险适度点建立严实的司帐系统适度。   里面司帐适度轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理标准、基金估值轨制和标准、基 金财务计帐轨制和标准、成本适度轨制、财务进出审批轨制和用度报销管束办法、财产登记 看护和什物质产清点轨制、司帐档案看护和财务打发轨制等。   （2）风险管束适度轨制   风险适度轨制由风险适度委员会组织各部门制定，风险适度轨制由风险适度的标的和原 则、风险适度的机构树立、风险适度的标准、风险类型的界定、风险适度的主要步伐、风险 适度的具体轨制、风险适度轨制的监督与评价等部分组成。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金          招募说明书                                    （更新）   风险适度的具体轨制主要包括投资风险管束轨制、走动风险管束轨制、财务风险适度制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、阴私轨制、职工步履准则等标准 性风险管束轨制。   （3）监察稽核轨制   公司树立督察长，负责监督查抄基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险适度情 况。督察长由董事会聘任，并经举座零丁董事同意。   督察长负责组织率领公司监察稽核劳动。除应当藏匿的情况外，督察长享有充分的知情 权和零丁的探听权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管束等相关会议，有权调阅公司相关文献、档案。督察长应当如期或者 不如期向举座董事报送劳动答复，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会如期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险适度情况。   公司树立监察稽核部门，具体实施监察稽核劳动。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确法则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和劳动历程。   监察稽核轨制包括里面稽核管束办法、里面稽核劳动准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员遵命相关法律、法例和规章的情况；查抄公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面适度轨制、各项管束轨制和业务规章的情况。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                    招募说明书                                              （更新） 四、 基金托管东说念主   (一)基金托管情面况   称呼：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东说念主：霍学文   成立时刻：1996 年 01 月 29 日   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 2114298.4272 万元   存续期间：持续谋略   筹商东说念主：盖君   官方客服电话：95526   基金托管经验批准文号：中国证监会证监许可[2008]776 号   谋略范围：罗致公众进款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国内结算；办理单据 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行 拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱业务；办理所在财政信用 盘活使用资金的寄托贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同行外汇 拆借；海外结算；结汇、售汇；外汇单据的承兑和贴现；外汇担保；资信探听、盘问、 见证业务；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算 业务；通达式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经 中国银行业监督管束委员会批准的其它业务。   北京银行成立于 1996 年，抢持时期机遇，接踵竣事引资、上市、跨区域等发展突 破，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌 鲁木都、青岛、宁波、苏州等十余个中心城市树立 630 余家分支机构。连年来，对持以 数字化转型统领发展模式、业务结构、客户结构、营运智力、管束方式“五大转型”， 着力拓荒儿童友好型银行、伴您一世的银行、专精特新第一瞥、企业全人命周期服务银 行、投行驱动的贸易银行“五大特色银行”，力争于于打造一家不相似、有特色、让东说念主思 得起、记起住的银行。   限制 2024 年 3 月末，北京银行钞票总额 3.89 万亿元，2024 年一季度竣事归母净 利润 78.64 亿元，成本收入比 26.41%，不良贷款率 1.31%，拨备掩盖率 213.13%，成本 充足率 13.12%，各项谋略主义均达到海外银行业先进水平。品牌价值 876 亿元。入选 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                 招募说明书                                           （更新） 天下系统关键性银行。一级成本名次全球千家大银行 53 位，连气儿十年置身全球银行业 百强。   北京银行凭借优秀的谋略功绩和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度嘉赞，先 后荣获“天下时髦单元”“亚洲十大最好上市银行”“中国最好城市贸易零卖银行”“最 佳区域性银行”“最好守旧中小企业孝顺奖”“中国上市公司百强企业”“中国社会职责 优秀企业”     “最具持续投资价值上市公司”                  “中国最受尊敬企业”                           “最受尊敬银行”                                  “最值 得庶民相信的银行机构”           “中国优秀企业公民”“最好供应链金融银行”“年度最好科创 金融服务银行”等称号。   贺凌女士，2003 年加入北京银行，具有 20 余年银行从业经历。历任北京银行公司 银行部总司理助理、北京银行公司银行部副总司理，2023 年加入总行钞票托管部，现 任北京银行钞票托管部总司理。   北京银行钞票托管部充分阐扬看成新兴托管银行的高源头上风，搭建了由高教诲 东说念主才组成的专科团队，内设估值核算岗、资金计帐岗、投资监督岗、系统管束岗、内控 稽核岗等岗亭，各岗亭东说念主员平分别具有相应的司帐核算、钞票估值、资金计帐、投资监 督、风险适度等方面的专科学问和丰富的业务教诲。   北京银行钞票托管部秉持“严谨、专科、高效”的谋略理念，严格履行托管东说念主的各 项职责，切实爱戴基金持有东说念主的正当权益，为基金提供高质料的托管服务。经过多年稳 步发展，北京银行托管钞票限制赓续扩大，托管业务品种赓续增多，已形成包括证券投 资基金、基金专户搭理、证券公司钞票管束野心、信托野心、银行搭理、保障资金、股 权投资基金等居品在内的托管居品体系，北京银行专科高效的托管服务赢得了客户的 泛泛高度认同。   限制 2024 年 3 月末，北京银行共托管证券投资基金 96 只，限制共计 1319 亿元。   （二）基金托管东说念主的里面适度轨制   看成基金托管东说念主，北京银行严格遵命国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章 和本行相关管束法则，称职谋略、表率运作、严格管束，确保基金托管业务的稳健运行， 保证基金财产的安全好意思满，确保相关信息的真确、准确、好意思满、实时透露，保护基金份 额持有东说念主的正当权益。   北京银行总行树立内控与操气派险管束委员会，负责审议总行关键里面适度轨制、 历程，开展总行里面适度体系拓荒野心，并组织实施。总行法律合规与内控部看成里面 适度管束职能部门，牵头本行里面适度体系的统筹野心、组织落实和查抄评估，总行审 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金         招募说明书                                   （更新） 计部履行对里面适度的监督职能，负责对本行里面适度的充分性和灵验性进行审计。资 产托管部设有专职内控稽核岗。   （1）全掩盖原则。里面适度应当连结决策、实施和监督全过程，掩盖各项业务流 程和管束行动，掩盖系数部门、岗亭和东说念主员，任何决策或操作均应当有案可查。   （2）制衡性原则。里面适度在治理结构、机构树立及权责分拨、业务历程等方面 形成彼此制约、彼此监督机制。   （3）审慎性原则。里面适度应当对持风险为本、审慎谋略的理念，尤其是树立新 的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。   （4）相匹配原则。里面适度应与本行管束模式、业务限制、居品复杂进程、风险 现象等相适当，并根据情况变化实时进行调节。   北京银行钞票托管部具备系统、完善的里面适度轨制体系，建立了业务管束轨制、 里面适度轨制、业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作和胜利进行；业务东说念主员均 具备从业经验；业务操作严格实行承办、复核、审批轨制，授权劳动实行聚集适度，制 约机制严格灵验；业务图章按规程看护、存放、使用，账户贵寓严格看护，未经授权不 得稽查；业务操作区实行零丁禁闭管束，配备音像监控；业务信息由专职业务东说念主员负责 复核、信息透露，防护泄密；业求竣事系统自动化操作，灵验恶臭东说念主为操气派险的发生； 期间系统好意思满、零丁。   （三）基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和标准   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作管束办法》 的相关法则，基金托管东说念主发现基金管束东说念主的投资指示违反法律、行政法例和其他相关规 定，或者违反基金合同约定的，应当拒却实施，立即申诉基金管束东说念主，并实时向证券监 督管束机构答复。基金托管东说念主如发现基金管束东说念主依据走动标准还是见效的投资指示违 反法律、行政法例和其他相关法则，或者违反基金合同约定的，应当立即申诉基金管束 东说念主，并实时向证券监督管束机构答复。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 五、 相关服务机构   一、销售机构   称呼：北信瑞丰基金管束有限公司   住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号   办公地址：北京市丰台区开阳路 8 号京印海外中心 A 栋 4 层   法定代表东说念主：李永东   电话：400-0617-297   传真：     （010）68619300   筹商东说念主：史晓沫   其他基金销售机构情况详见基金管束东说念主发布的相关公告。   基金管束东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：北信瑞丰基金管束有限公司   住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号   办公地址：北京市丰台区开阳路 8 号京印海外中心 A 栋 4 层   法定代表东说念主：李永东   电话：     （010）68619370   传真：     （010）68619300   三、出具法律办法书的讼师事务所   称呼：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室   办公地址：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室   负责东说念主：廖海   筹商东说念主：刘佳   电话：     （021）51150298   传真：     （021）51150398   承办讼师：刘佳、刘翠 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金               招募说明书                                         （更新）   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼:上会司帐师事务所（特地普通合伙）   住所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   法定代表东说念主：张晓荣   筹商东说念主：杨伟平   筹商电话：13817860796   传真：201-52931369   承办注册司帐师：陈大愚、江嘉炜 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                          招募说明书                                                    （更新） 六、 基金的召募   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执他 相关法则，本基金经中国证监会 2017 年 6 月 16 日证监许可[2017]945 号文注册，并经中国 证监会 2019 年 7 月 22 日证监许可[2019]1326 号文变更注册并召募。   本基金为契约型通达式股票型证券投资基金。基金的存续期间为不如期。   本基金召募期间基金份额净值为东说念主民币 1.00 元，按出手面值发售。   本基金召募期自 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 9 月 12 日止，公开发售，共召募 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                招募说明书                                          （更新） 七、 基金合同的见效   一、基金合同的见效   根据相关法则，本基金知足基金合同见效条件，基金合同于 2019 年 9 月 18 日慎新生 效。自基金合同见效之日起，本基金管束东说念主慎重出手管束本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票限制   《基金合同》见效后，连气儿 20 个劳动日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在如期答复中赐与透露；连气儿 60 个劳动日 出现前述情形的，基金管束东说念主应当向中国证监会答复并提倡搞定决策，如补救运作方式、与 其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有法则时，从其法则。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金           招募说明书                                     （更新） 八、 基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东说念主在招募说明 书或基金管束东说念主网站列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时刻   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动所、深圳证 券走动所及相关期货走动所的正常走动日的走动时刻，但基金管束东说念主根据法律法例、中国证 监会的要求或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动时刻变更或其 他特地情况，基金管束东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调节，但应在实施日 前依照《信息透露办法》的相关法则在指定媒介上公告。   基金管束东说念主自基金合同见效之日起不越过 3 个月出手办理申购，具体业务办理时刻在 申购出手公告中法则。   基金管束东说念主自基金合同见效之日起不越过 3 个月出手办理赎回，具体业务办理时刻在 赎回出手公告中法则。   在细目申购出手与赎回出手时刻后，基金管束东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的相关法则在指定媒介上公告申购与赎回的出手时刻。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或补救请求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后计较的基金份额净值为基准进 行计较； 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金               招募说明书                                         （更新） 法权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金管束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管束东说念主必须在新规 则出手实施前依照《信息透露办法》的相关法则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据销售机构法则的标准，在通达日的具体业务办理时刻内提倡申购或赎回 的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构说明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回请求见效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生无数 赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同相关条件处理。如遇走动所或走动市集数据传输延伸、通信系统故障、银行交换系统 故障或其他非基金管束东说念主及基金托管东说念主所能适度的因素影响了业务历程，则赎回款项划付时 间相应顺延。   基金管束东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理时刻进行调节，并提前公告。   基金管束东说念主应以走动时刻扫尾前受理灵验申购和赎回请求确今日看成申购或赎回请求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该走动的灵验性进行说明。T 日提 交的灵验请求，投资东说念主可在 T＋2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构法则的其他 方式查询请求的说明情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定胜利，而仅代表销售机构如实 接收到请求。申购、赎回请求的说明以登记机构或基金管束东说念主的说明结果为准。对于请求的 说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权利。   基金管束东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻进行调节， 并在调节实施前依照《信息透露办法》的相关法则在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 额持有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。各销售机构对最低名额有其他法则的，以各销售 机构的约定为准； 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                       招募说明书                                                 （更新） 该销售网点托管的基金份额少于 1 份，则全部基金份额必须一都赎回； 等情形导致被迫超标的除外），且不存在通过一致行动东说念主等方式变相规避 50%聚集度的情形， 法律法例、监管机构另有法则或基金合同另有约定的除外； 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等步伐，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管束东说念主基于投资运作与风险 适度的需要，可采用上述步伐对基金限制赐与适度。具体见基金管束东说念主相关公告； 赎回的份额的数目限制，基金管束东说念主必须在调节前依照《信息透露办法》的相关法则在指定 媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途   申购本基金的系数投资东说念主，申购费率最高不高于 1.50%，且随申购金额的增多而递减， 具体费率如下：     用度类别            申购金额（含申购费）                申购费率     申购费   投资东说念主肖似申购，须按每次申购所对应的费率头绪分别计费。   本基金的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、 登记等各项用度。   本基金在赎回时收取基金赎回用度，赎回费率随赎回基金份额持有时刻的增多而递减， 具体费率如下：                                            赎回费计入基金财产  用度类别       投资者持有基金时刻              赎回费率                                               的比例               持有期限＜7 日             1.50%   全额计入基金钞票   赎回费       7 日≤持有期限＜30 日          0.75%   全额计入基金钞票 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                            招募说明书                                                      （更新）                 持有期限≥365 日                 0         0   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金 份额时收取。   投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额持 有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度未归入基金财产的部分用于支 付登记费和其他必要的手续费。 率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关法则在指定媒介上公告。 基金估值的公说念性。 具体处理原则与操作表率解任相关法律法例以及监管部门、自律执法 的法则。   七、申购份额与赎回金额的计较   （1）适用比例费率时，申购份额的计较公式为：   净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   （2）适用固定用度时，申购份额的计较公式为：   净申购金额＝申购金额—固定用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金，对应申购费率为 1.50%，假定申购当日基金份 额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元   申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元   申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份   即投资东说念主投资 10 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得 到的 96,970.64 份基金份额。   在本基金的赎回金额的计较公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                       招募说明书                                                 （更新）   赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值—赎回用度   例：某投资东说念主赎回 10 万份基金份额，份额持有期 100 天，对应的赎回费率为 0.50%， 假定赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100,000×1.0170×0.50%＝508.50 元   赎回金额＝100,000×1.0170－508.50＝101,191.50 元   即投资东说念主赎回 10 万份基金份额，份额持有期 100 天，假定赎回当日基金份额净值是   本基金份额净值的计较，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后计较，并按照基金合同约定 公告。遇特地情况，经履行安妥标准，不错安妥延伸计较或公告。   申购的灵验份额为按实验说明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准计较，灵验份额单元为份。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按实验说明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值为基准来计较并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 无本体性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销野心，针对投资东说念主如期或不如期地开 展基金促销行动。在基金促销行动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管束东说念主 不错安妥调低基金申购费率和赎回费率。   八、申购和赎回的登记   投资东说念主申购基金胜利后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东说念主登记权益并办理登记手续， 投资东说念主自 T＋2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金胜利后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东说念主办理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时刻进行调节，但不得本体影 响投资东说念主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息透露办法》的相关法则在指定媒介公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求： 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 值期间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管束东说念主应当 暂停接受基金申购请求。 达到或者越过 50%，或者变相规避 50%聚集度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管束东说念主决定暂停接受投资东说念主 申购请求时，基金管束东说念主应当根据相关法则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的 申购请求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金 管束东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或者降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或降速支付赎回款项： 值期间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管束东说念主应当 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管束东说念主应按 法则报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金管束东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付， 应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎 回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与破除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管束东说念主 应实时规复赎回业务的办理并公告。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新）   十一、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金补救中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金补救中转入请求份额总和后的余额)越过前一 通达日的基金总份额的 10％，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的钞票组合现象决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主合计有智力支付投资东说念主的全部赎回请求时，按正常赎回 标准实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管束东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有贫寒或合计因支付投 资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动时，基金管束东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求缓期办理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被破除。缓期的赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）若本基金发生无数赎回，对于单个基金份额持有东说念主当日赎回请求越过上一通达日 基金总份额 10%以上的部分，基金管束东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出 10%的赎回 请求实施缓期办理，具体步伐如下：对于单个基金份额持有东说念主当日赎回请求未越过上一通达 日基金总份额 10%（含 10%）的赎回请求与其他投资者的赎回请求应当按单个账户赎回请求 量占赎回请求总量的比例，细目当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎 回请求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎 回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被破除。缓期的 赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础 计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴聘， 投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管束东说念主合计有必 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错降速支付赎回款项，但不得越过 当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书道则的 其他方式在 3 个走动日内申诉基金份额持有东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在指定媒介 上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 停公告。 新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的基金份额净值。 透露管束办法》在指定媒介刊登公告。   十三、基金补救   基金管束东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的法则决定开办本基金与基金管束东说念主 管束的其他基金之间的补救业务，基金补救不错收取一定的补救费，相关执法由基金管束东说念主 届时根据相关法律法例及基金合同的法则制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与相关机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会招供的走动局面或者走动方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管束 东说念主公告的业务执法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 走动过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非走动过户，或者按影相关法律法例或国 家有权机关要求的方式进行处理的步履。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依 法不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主去世，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据见效司法文牍将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金          招募说明书                                    （更新） 东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于相宜条件 的非走动过户请求按基金登记机构的法则办理，并按基金登记机构法则的圭臬收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照法则的圭臬收取转托管费。   十七、如期定额投资野心   基金管束东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资野心，具体执法由基金管束东说念主另行法则。投 资东说念主在办理如期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所法则的如期定额投资野心最低申购金额。   十八、基金的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 根据相关机关要求及登记机构业务执法决定是否一并冻结，但法律法例或监管部门另有法则 的除外。   如相关法律法例允许基金管束东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管束东说念主 将制定和实施相应的业务执法。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                       招募说明书                                                 （更新） 九、 基金的投资   一、投资标的   本基金通过数目化的投资策略，在充分适度风险的前提下，进行积极的组合管束与风险 适度，力争竣事高出功绩相比基准的投资收益，谋求基金钞票的弥远升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，本基金不错投资于股票(包括中小板、 创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、 央行单据、中期单据、可补救债券、可交换债券、可分离走动债券、短期融资券以及经法律 法例或中国证监会允许投资的其他债券类金融用具)、债券回购、银行进款、货币市集用具、 钞票守旧证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融用具，但需相宜中国证监会的相 关法则。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行安妥标准后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 0%-95%；每个走动日日终现款 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的走动保证金等）、应收申购款等；股指 期货偏执他金融用具的投资比例相宜法律法例和监管机构的法则。   三、投资策略   本基金领受量化投资策略构建投资模子，将投资逻辑定量的体当今模子中，利用量化投 资严谨的轨范性、严格可控的风险水对等，切实贯彻全程数目化的投资策略，以竣事一定风 险水平下的收益最大化。   本基金投资策略分为以下几部分：   （一）大类钞票配置策略   本基金将运用“从上至下”的钞票配置逻辑，使用在钞票配置决策畛域中泛泛应用的 Black-Litterman 模子，玄虚宏不雅经济、战术预期、产业经济、市集情谊、投资者步履等因 素，以达到适度风险、提高钞票配置效率的主义。基金的股票投资组合比例将按照沪深 300 指数 PE（TTM）估值水平进行调节，本基金的具体钞票配置比举例下：        沪深 300 指数 PE(TTM)           股票类钞票比例（S）    沪深 300 指数 PE(TTM)小于就是 10          60%＜S≤95%    沪深 300 指数 PE(TTM)大于就是 40          0%＜S≤45% 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金               招募说明书                                         （更新）           其他                 35%＜S≤80%   （二）股票投资策略   本基金主要股票投资策略为数目化投资，使用基金管束东说念主开发的“北信瑞丰多因子模子” 进行一定风险水平下的选股，何况根据此模子构建权重优化后的股票投资组合。该模子包含 以下几个形态：   （1） 选取灵验因子   本公司量化投资团队深耕量化多因子模子表面，回来归纳团队积贮的研究教诲，经过细 致的实证磨砺分析，挑选出灵验因子。量化因子开端于以下几个方面：一是上市公司二级市 场价钱与成交量数据；二是上市公司的财务以偏执他基本面数据；三是分析师预期数据。   通过严谨科学的分析研究，考证每个因子的选股智力，构建并爱戴因子库。   （2） 组合灵验因子   根据因子间的相关系数、因子的灵验性、因子间的交叉互补性等，合理组合因子，根据 模子科学分拨因子间的权重，并实时监测各因子的实验成果，保证模子具有邃密的灵验性。   （3）构建股票投资组合   本基金根据风险模子严格适度风险因子的通晓，根据多因子模子的展望逾额收益率，综 合计划走动用度、流动性以及投资限制等其他因素，利用投资组合优化模子，构建在一定风 险适度水平下的最优投资组合。   （三）固定收益类品种投资策略   在进行固定收益类钞票投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套 利走动策略、可补救债券投资策略和钞票守旧证券投资策略，遴聘合应时机投资于低估的债 券品种，通过积极主动管束，赢得逾额收益。   通过全面研究 GDP、物价、劳动以及海外进出等主要经济变量，分析宏不雅经济运行的可 能情景，并展望财政战术、货币战术等宏不雅经济战术取向，分析金融市集资金供求现象变化 趋势及结构。在此基础上，展望金融市集利率水平变动趋势，以及金融市集收益率弧线斜度 变化趋势。组合久期是响应利率风险最关键的主义。本基金将根据对市集利率变化趋势的预 期，制定出组合的标的久期：预期市集利率水平将高潮时，缩小组合的久期；预期市集利率 将下落时，提高组合的久期。   此外，根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等刊行东说念主所处行业发展前 景、业务发展现象、市集竞争地位、财务现象、管束水祥和债务水对等因素，评价债券刊行 东说念主的信用风险，并根据特定债券的刊行契约，评价债券的信用级别，细目企业债券、公司债 券的信用风险利差。要点分析企业财务结构、偿债智力、谋略效益等财务信息，同期需要考 虑企业的谋略环境等外部因素，珍爱分析企业将来的偿债智力，评估其背信风险水平。   （四）钞票守旧证券投资策略 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金           招募说明书                                     （更新）   本基金将分析钞票守旧证券的钞票特征，算计背信率和提前偿付比率，并利用收益率曲 线和期权订价模子，对钞票守旧证券进行估值。本基金将严格适度钞票守旧证券的总体投资 限制并进行溜达投资，以缩小流动性风险。   （五）股指期货投资策略   本基金将严格遵命证监会及相关法律法例的约束，合理利用股指期货偏执他繁衍用具， 以套期保值为主要主义，在风险可控的前提下，投资于流动性好、走动活跃的股指期货合约， 灵验管束投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征，成心于基金钞票的弥远稳 定升值。   四、投资决策依据和决策标准   （1）国度相关法律、法例和基金合同的相关法则。照章决策是本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境和证券市集走势。这是本基金投资决策的 基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策，是本基金爱戴投资东说念主利益的关键保障。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组 合的钞票配置比例等提倡率领性办法。   （2）提倡投资建议：固定收益部研究员之外部研究答复以偏执他信息开端看成参考， 对利率市集、信用市集进行研究，提倡债券市集运行趋势的分析不雅点，在要点暖热的投钞票 品范围内根据我方的研究选出有投资价值的种种债券向基金司理作念出投资建议。研究员根据 基金司理提倡的要求对种种投资品种进行研究并提倡投资建议。   （3）制定投资决策：基金司理在遵命投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险适度委员会如期召开会议，对基金投资组合进行风险评估， 并提倡风险适度办法。   （5）评估和调节决策标准：基金管束东说念主有权根据环境的变化和实验的需要调节决策的 标准。   五、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制： 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金              招募说明书                                        （更新）   （1） 股票钞票占基金钞票的比例为 0%-95%；   （2） 本基金每个走动日日终保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年       以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合       约需缴纳的走动保证金等）                  、应收申购款等；   （3） 本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10%；   （4） 本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；   （5） 本基金投资于合并原始权益东说念主的种种钞票守旧证券的比例，不得越过基金钞票       净值的 10%；   （6） 本基金持有的全部钞票守旧证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20%；   （7） 本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票守旧证券的比例，不得越过该钞票支       持证券限制的 10%；   （8） 本基金管束东说念主管束的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种钞票守旧证券，不       得越过其种种钞票守旧证券总共限制的 10%；   （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票守旧证券。基金持       有钞票守旧证券期间，如果其信用等第下落、不再相宜投资圭臬，应在评级报       告讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10） 基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总钞票，本       基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11） 本基金干预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金钞票       净值的 40%，干预天下银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债券       回购到期后不得延期；   （12） 本基金投资流通受限证券，基金管束东说念主应事前根据中国证监会相关法则，与基       金托管东说念主在本基金托管合同中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进       行投资。基金管束东说念主应制订严格的投资决策历程和风险适度轨制，堤防流动性       风险、法律风险和操气派险等各式风险；   （13） 本基金在职何走动日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基金钞票       净值的 10%；   （14） 本基金在职何走动日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不       得越过基金钞票净值的 95%；       其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）                                    、钞票守旧 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新）       证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   （15） 本基金在职何走动日日终，持有的卖出期货合约价值不得越过基金持有的股票       总市值的 20%；   （16） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值、总共（轧差计较）       占基金钞票的比例范围为 0%-95%；   （17） 本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超       过上一走动日基金钞票净值的 20%；   （18） 基金总钞票不得越过基金净钞票的 140%；   （19） 本基金管束东说念主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不       得越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组合持有       一家上市公司刊行的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 30%；   （20） 本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得越过本基金钞票净值的 15%；       因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之外的因素       致使基金不相宜该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投       资；   （21） 本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展       逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持       一致；   （22） 法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （20）（21）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、                、 基金限制变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述法则投资比例的， 基金管束东说念主应当在 10 个走动日内进行调节，但法律法例、中国证监会法则的特地情形 除外。   基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金 合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效之日起出手。   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的法则为准。法律法 规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行安妥标准后，则本基 金投资不再受相关限制。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                  招募说明书                                            （更新）   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反法则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、支配证券走动价钱偏执他不耿介的证券走动行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会法则掩饰的其他行动。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、实验适度东说念主或者 与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，解任基金份额持有东说念主利益优先原则，堤防利益 粗放，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实施。相关走动必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与透露。首要关联走动应提交基金管束东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述掩饰性法则，如适用于本基金，基金管束东说念主 在履行安妥标准后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法则为准，但须提前公告。   六、功绩相比基准   中证 500 指数收益率×60% + 中证玄虚债券指数收益率×40%   如果法律法例发生变化、或有更安妥的、更能为市集精深接受的功绩相比基准推出、或 市集上出现愈加适用于本基金的功绩相比基准时，经与基金托管东说念主协商一致，基金管束东说念主可 根据本基金的投资范围和投资策略调节基金的功绩相比基准，但应在调节实施前公告并报中 国证监会备案，不消召开基金份额持有东说念主大会审议。   七、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币 市集基金。   八、基金管束东说念主代表基金诈欺激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                             招募说明书                                                       （更新） 持有东说念主的利益； 欠妥利益。      九、基金的投资组合答复      基金管束东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在伪善记录、误导性讲明或首要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主北京银行股份有限公司根据本基金合同法则，复核了本答复中的财务指 标、净值阐扬和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性讲明或者重 大遗漏。      本投资组合答复所载数据限制 2024 年 6 月 30 日，本答复中财务贵寓未经审计。 序号              样式              金额（元）          占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                     9,101,778.10             77.94       其中：债券                     1,432,658.13             12.27       钞票守旧证券                              -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融钞票                   -                  - 注：由于四舍五入的原因答复期末基金钞票组合各样式公允价值占基金总钞票的比例分项之 和与总共可能有尾差。 代码            行业类别         公允价值（元）             占基金钞票净值比例（%） A     农、林、牧、渔业                             -                 - 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                                 招募说明书                                                           （更新） B     采矿业                           114,030.00                 0.99 C     制造业                          8,489,853.70               73.62 D     电力、热力、燃气及水分娩和供应业              248,407.00                 2.15 E     建筑业                                    -                    - F     批发和零卖业                                 -                    - G     交通运载、仓储和邮政业                   108,970.40                 0.94 H     住宿和餐饮业                                 -                    - I     信息传输、软件和信息期间服务业               140,517.00                 1.22 J     金融业                                    -                    - K     房地产业                                   -                    - L     租借和商务服务业                               -                    - M     科学研究和期间服务业                             -                    - N     水利、环境和群众设施管束业                          -                    - O     住户服务、修理和其他服务业                          -                    - P     训导                                     -                    - Q     卫生和社会劳动                                -                    - R     文化、体育和文娱业                              -                    - S     玄虚                                     -                    -       总共                           9,101,778.10               78.92      本基金本答复期末未持有港股通投资股票。                                                           占基金钞票净值 序号    股票代码       股票称呼   数目（股）         公允价值（元）                                                            比例（%） 注：本基金所投资的前十名股票莫得超出基金合同法则的备选股票库。                                                   占基金钞票净值比例 序号             债券品种       公允价值（元）                                                      （%） 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                                  招募说明书                                                            （更新）       其中：战术性金融债                             -                  -                                                        占基金钞票净值比 序号     债券代码     债券称呼   数目（张）       公允价值（元）                                                          例（%）      本基金本答复期末未持有钞票守旧证券。      本基金本答复期末未持有贵金属。      本基金本答复期末未持有权证。      (1)本基金本答复期末未持有股指期货。      (2)本基金本答复期内未进行股指期货走动。      本基金将严格遵命证监会及相关法律法例的约束，合理利用股指期货偏执他繁衍用具， 以套期保值为主要主义，在风险可控的前提下，投资于流动性好、走动活跃的股指期货合约， 灵验管束投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征，成心于基金钞票的弥远稳 定升值。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                         招募说明书                                                   （更新）      本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资战术。      (1)本基金本答复期末未持有国债期货。      (2)本基金本答复期内未进行国债期货走动。      本基金答复期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。      本基金投资的前十名证券的刊行主体在本答复期内莫得出现被监管部门立案探听，或在 答复编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。      本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同法则的备选证券库。  序号                 称呼                       金额（元） 序号     债券代码     债券称呼     公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%） 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                    招募说明书                                              （更新）      本基金本答复期末前十名股票中不存在流通受限的情况。      由于计较中四舍五入的原因，本答复分项之和与总共项之间可能存在尾差。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                                        招募说明书                                                                  （更新）  十、 基金的功绩    基金管束东说念主承诺以竭诚信用、勤劳尽责的原则管束和运用基金钞票，但不保证基金一定 盈利。    基金的过往功绩并不代表其将来阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。    北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金合同见效日 2019 年 9 月 18 日，基金 功绩截止日 2024 年 6 月 30 日。                          净值收益 功绩相比 功绩相比基                     净值收益        阶段                率圭臬差 基准收益 准收益率标                     ①－③       ②－④                      率①                           ②    率③   准差④                     -4.46%    1.60%        -3.67%    0.95%   -0.79%    0.65%    注：2019 年度数据统计期间为 2019 年 9 月 18 日（基金合同见效日）至 2019 年 12 月 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 十一、基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款偏执他钞票的 价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的看护和刑事职责   本基金财产零丁于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的法则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章破除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有钞票产生的债务彼此抵销；基金管束东说念主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实施。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 十二、基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货走动局面的走动日以及国度法律法例法则需 要对外透露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及负 债。   三、估值原则      基金管束东说念主在细目相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门相关法则。   （一）对存在活跃市集且大致获取疏导钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该钞票或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应领受最近走动 日的报价细目公允价值。有充足左证标明估值日或最近走动日的报价不成真确响应公允价值 的，打发报价进行调节，细目公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价值为基础，并 在估值期间中计划不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如果该限制 是针对钞票持有者的，那么在估值期间中不应将该限制看成特征计划。此外，基金管束东说念主不 应试虑因其大批持有相关钞票或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有满盈可利用数据 和其他信息守旧的估值期间细目公允价值。领受估值期间细目公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只消在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值调节对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，打发估值进行调节并细目公允 价值。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新）   四、估值方法   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无走动的，最近走动日后经济环境未发生首要变化且证券刊行机构未发 生影响证券价钱的首要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济 环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类似投资品种 的现行市价及首要变化因素，调节最近走动市价，细目公允价钱。   （2）在走动所市集上市走动或挂牌转让的固定收益品种（另有法则的除外）                                    ，选取第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   （3）对在走动所市集上市走动的可补救债券，按照逐日收盘价看成估值全价。   （4）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值期间细目公允价值。走动所上 市的钞票守旧证券，领受估值期间细目公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值期间细目公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司激动公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关法则细目 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，领受最近走动日结算价估值。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金               招募说明书                                         （更新） 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 法则估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、标准及相关法 律法例的法则或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据相关法律法例，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的办法，按照基金管束东说念主对基金净值的计较结果 对外赐与公布，对此变成的后果以及损失托管东说念主不承担任何职责。   五、估值标准 量计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错树立大额赎回情形 下的净值精度救急调节机制。国度另有法则的，从其法则。   每个劳动日计较基金钞票净值及基金份额净值，并按法则公告。 的法则暂停估值时除外。基金管束东说念主每个劳动日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主对外公布。   六、估值作假的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采用必要、安妥、合理的步伐确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值作假时，视为基金份额净值 作假。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的症结变成估值作假，导致其他当事东说念主际遇损失的，症结的职责东说念主应当对由于该 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 估值作假际遇损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值作假处理原则”给予补偿，承担 补偿职责。   上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值作假职责方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值作假发生的用度由估值作假职责方承担；由于估值作假职责方未 实时更正已产生的估值作假，给当事东说念主变成损失的，由估值作假职责方对径直损失承担补偿 职责；若估值作假职责方还是积极调解，何况有协助义务确当事东说念主有满盈的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值作假职责方打发更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值作假已得到更正。   （2）估值作假的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责，何况仅对 估值作假的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值作假而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值作假 职责方仍打发估值作假负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值作假职责方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得不 当得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额 加上还是赢得的欠妥得利返还的总和越过其实验损失的差额部分支付给估值作假职责方。   （4）估值作假调节领受尽量规复至假定未发生估值作假的正确情形的方式。   估值作假被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值作假发生的原因细目 估值作假的职责方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值作假变成的损失进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值作假的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值作假的更正向相关当事东说念主进行说明。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新）   （1）基金份额净值计较出现作假时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的步伐防护损失进一步扩大。   （2）作假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；作假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有法则的，从其法则处理。   七、暂停估值的情形 值期间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管束东说念主应当 暂停估值；   八、基金净值的说明   基金钞票净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金 管束东说念主应于每个劳动日走动扫尾后计较当日的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核说明后发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主按法则对 基金净值赐与公布。   九、特地情况的处理 金钞票估值作假处理。 原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然还是采用必要、安妥、合理的步伐进行查抄，关联词未能 发现该作假的，由此变成的基金钞票估值作假，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当免除补偿职责。 但基金管束东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的步伐排斥或削弱由此变成的影响。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 十三、基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后 的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已竣事收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在相宜法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无本体不利影响的前提下， 基金管束东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调节，不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息透露办法》 在指定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金          招募说明书                                    （更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务执法》实施。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 十四、基金的用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》见效后与基金相关的信息透露用度，法律法例、中国证监会另有法则的 除外；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。管束费的计较方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管束费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金管束东说念主在次月前 3 个劳动日内向基金托管东说念主发送划款指示，由基金托管东说念主 口头一致性体式复核无误后，从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近一个劳动日。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新）   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金管束东说念主于次月前 3 个劳动日内向基金托管东说念主发送划款指示，由基金托管东说念主 口头一致性体式复核无误后，从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近一个劳动日。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据相关法例及相应合同法则，按用度 实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。   基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣缴义务东说念主按 照国度相关税收征收的法则代扣代缴。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                 招募说明书                                           （更新） 十五、基金的司帐与审计   一、基金司帐战术 如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按影相关法则编制基金司帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息透露办法》在指定媒介公告。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金           招募说明书                                     （更新） 十六、基金的信息透露   一、本基金的信息透露应相宜《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息透露办法》、                                   《流动性风险 管束法则》、《基金合同》偏执他相关法则。相关法律法例对于信息透露的法则发生变化时， 本基金从其最新法则。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律法例和中国证监会法则的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的法则透露基金信息，并保证所透露信息的真确性、准确性、好意思满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会法则时刻内，将应予透露的基金信息通过中国 证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网 站”，包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介透露， 并保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开透露的信息资 料。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开透露的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金信息透露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开透露的信息领受阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开透露的基金信息 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新）   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金居品贵寓概要、                      《基金合同》                           、基金托管合同    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有 东说念主大会召开的执法及具体标准，说明基金居品的秉性等波及基金投资者首要利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息透露及基金份额持有东说念主服 务等内容。   基金居品贵寓概如果基金招募说明书的纲领文献，用于向投资者提供简明的基金概要信 息。基金管束东说念主应当依照法律法例和中国证监会的法则编制、透露与更新基金居品贵寓概要。   基金合同见效后，基金招募说明书、基金居品贵寓概要的信息发生首要变更的，基金管 理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓概要，并登载在指定网站上， 其中基金居品贵寓概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。除此之外，基金招募说 明书、基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。   基金合同阻隔情形出现的，除基金合同另有约定外，基金管束东说念主不错不再更新基金招募 说明书和基金居品贵寓概要。 动中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》纲领登载在指定媒介上；基金管束东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、 基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）     《基金合同》见效公告   基金管束东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至少每周 在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新）   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露通达日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站公告半年度和年度 终末一日基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售机构网站或者营业 网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复（含钞票组合 季度答复）   基金管束东说念主应当在每年扫尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登载 于指定网站上，并将年度答复教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相关业务经验的司帐师事务所审计。   基金管束东说念主应当在上半年扫尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登 载在指定网站上，并将中期答复教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管束东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者 年度答复。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在如期答复“影响投资者决策的其他关键信息”项下 透露该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特地情形除外。   基金管束东说念主应当在基金年度答复和中期答复中透露基金组合股产情况偏执流动性风险 分析等。   （七）临时答复   本基金发生首要事件，相关信息透露义务东说念主应当依照《信息透露办法》编制临时答回音， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金               招募说明书                                         （更新） 的下列事件： 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 越过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关步履受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联走动事项，中国证监会另有法则的情形除外； 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金              招募说明书                                        （更新） 影响的其他事项或中国证监会法则的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，相关 信息透露义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开澄莹，并将相关情况立即答复中国证监 会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐答复   基金合同阻隔情形出现的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐答复 教唆性公告登载在指定报刊上。   （十一）投资钞票守旧证券信息透露   本基金投资钞票守旧证券，基金管束东说念主应在基金年报及中期报中透露其持有的钞票守旧 证券总额、钞票守旧证券市值占基金净钞票的比例和答复期内系数的钞票守旧证券明细。基 金管束东说念主应在基金季度答复中透露其持有的钞票守旧证券总额、钞票守旧证券市值占基金净 钞票的比例和答复期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票守旧证券明细。   （十二）投资股指期货信息透露   基金管束东说念主应当在季度答复、中期答复、年度答复等如期答复和招募说明书（更新）等 文献中透露股指期货走动情况，包括投资战术、持仓情况、损益情况、风险主义等，并充分 揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资战术和投资标的等。   （十三）投资流通受限证券信息透露   基金管束东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个走动日内，在中国证监会指定媒介透露 所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 产净值的比例、锁如期等信息。   （十四）中国证监会法则的其他信息。   六、信息透露事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管束轨制，指定专门部门及高档管束东说念主 员负责管束信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息透露内容与 形态准则等法例的法则。   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的法则和《基金合同》的约定，对基金 管束东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期答复、更新 的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金计帐答复等相关基金信息进行复核、审查，并向基 金管束东说念主进行书面或电子说明。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘透露信息的报刊。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息， 并保证相关报送信息的真确、准确、好意思满、实时。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提高信息透露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会相关法则。前述自主透露 如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介透露信息，关联词其他群众媒介不得早于指定媒介透露信息，何况在不同媒介上透露合并 信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计答复、法律办法书的专科机构，应 当制作劳动底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法例法则将信 息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息透露的情形 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金           招募说明书                                     （更新） 十七、风险揭示   一、风险揭示   基金份额持有东说念主须了解并承受以下风险：   证券市集价钱因受经济因素、政事因素、投资心理和走动轨制等各式因素的影响而引起 的波动，将对本基金钞票产生潜在风险，主要包括：   （1）战术风险   货币战术、财政战术、产业战术等国度战术的变化对质券市集产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券市集是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行现象将对 证券市集的收益水平产生影响，从而产生风险。   （3）利率风险   金融市集利率波动会导致股票市集及债券市集的价钱和收益率的变动，同期径直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。   （4）上市公司谋略风险   上市公司的谋略现象受多种因素影响，如市集、期间、竞争、管束、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （5）购买力风险   如果发生通货彭胀，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基 金钞票的保值升值。   指基金在走动过程发生交收背信，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现背信、拒却支付到 期本息，导致基金财产损失。   指基金钞票不成赶紧周折成现款，或则不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 通达式基金走动过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调节的 贫寒，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。   （1）拟投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券走动所、天下银行间债券市集等流动性较好的表率型走动 局面，主要投资对象为具有邃密流动性的金融用具（包括国内照章刊行上市的股票、债券和 货币市集用具等），同期本基金基于溜达投资的原则在行业和个券方面未有高聚集度的特征， 玄虚评估在正常市集环境下本基金的流动性风险适中。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新）   （2）无数赎回情形下的流动性风险管束步伐   基金出现无数赎回情形下，基金管束东说念主不错根据基金那时的钞票组合现象或无数赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东说念主在单个通达 日请求赎回基金份额越过基金总份额一定比例以上的，基金管束东说念主有权对其采用缓期办理赎 回请求的步伐。   （3）实施备用的流动性风险管束用具的情形、标准及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性短少等极点情况下发生无法打发投资者无数赎回的情形时，基 金管束东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的法则，严慎选取 缓期办理无数赎回请求、暂停接受赎回请求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停估 值、舞动订价等流动性风险管束用具看成扶助步伐。对于种种流动性风险管束用具的使用， 基金管束东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前 经过里面审批标准并与基金托管东说念主协商一致。在实验运用种种流动性风险管束用具时，投资 者的赎回请求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管束东说念主将严格依照法律法例及基金 合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行转移相关的风险，单一的久期主义并 不成充分响应这一风险的存在。   再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，                                  这与利率上所 带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下落时，基金从投资的 固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得较少的收益率。   在基金管束运作过程中，可能因基金管束东说念主对经济形式和证券市集等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管束东说念主和基金托管东说念主的管束水平、管束技能和管束技 术等对基金收益水平存在影响。   指相关当事东说念主在业务各要道操作过程中，因里面适度存在颓势或者东说念主为因素变成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法走动、司帐部门讹诈、走动作假、IT 系统 故障等风险。   在通达式基金的各式走动步履或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而影 响走动的正常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金管束东说念主、注 册登记机构、销售机构、证券走动所、证券登记结算机构等等。   指基金管束或运作过程中，违反国度法律、法例的法则，或者基金投资违反法例及基金 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金          招募说明书                                    （更新） 合同相关法则的风险。   基金管束东说念主主要业务东说念主员的下野等可能会在一定进程上影响劳动的连气儿性，并可能对基 金运作产生影响。   （1）量化策略风险   本基金领受量化模子构建投资组合，其主要劳动历程包括汇集数据、分析数据、计较结 果等几个部分，存在其出奇的风险，如风险判定模子判断有误、择股模子筛选股票欠妥、参 数树立作假和系统运行所产生的风险。   此外，本基金采用的量化模子可能会因为基础性条件改换等原因而无法达到预期的投资 成果，从而影响基金收益而产生风险。   （2）其他出奇风险   本基金的投资范围中包括股指期货，属于高风险投资用具，相应市集的波动可能给基金 财产带来较高风险。   本基金投资于流通受限证券，由于流通受限证券具有一定的锁如期，存在潜在的流动性 风险。因此可能在本基金需要变现钞票时，受流动性所限，本基金无法卖出所持有的流通受 限证券，由此可能给基金净值带来不利影响。   （1）在相宜本基金投资理念的新式投资用具出现和发展后，如果投资于这些用具，基 金可能会靠近一些特地的风险；   （2）因期间因素而产生的风险，如计较机系统不可靠产生的风险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制拓荒、东说念主员配备、内适度度建立等方面不完善而产 生的风险；   （4）因东说念主为因素而产生的风险，如内幕走动、讹诈步履等产生的风险；   （5）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖可能产生的风险；   （6）干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险；   （7）其他无意导致的风险。   二、声明 担投资风险。 金销售机构都不成保证其收益或本金安全。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 十八、基金的阻隔与计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例法则和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后按法则在指定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关标准后，                    《基金合同》应当阻隔： 相连的；   三、基金财产的计帐 组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组融合给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新）   （4）制作计帐答复；   （5）聘用司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐答复出具法 律办法书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货相关业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组 进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金              招募说明书                                        （更新） 十九、基金合同的内容纲领   一、基金份额持有东说念主、基金管束东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照法则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管束东说念主的投资运作；   （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）崇拜阅读并遵命《基金合同》、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖热基金信息透露，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所法则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》阻隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金           招募说明书                                     （更新）   （二）基金管束东说念主的权利与义务            《运作办法》偏执他相关法则，基金管束东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并管束基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例法则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照法则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律法则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度相关法律法则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采用必要步伐保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》法则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律法则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或补救请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺激动权利，为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在相宜相关法律、法例的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、赎回、补救 和非走动过户的业务执法；   （17）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他相关法则，基金管束东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起,以竭诚信用、严慎勤劳的原则管束和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略方式 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东说念主的财产彼此零丁,对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他相关法则外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用安妥合理的步伐使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的法则，按相关法则计较并公告基金净值，细目基金份额申购、赎回的 价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度、中期和年度基金答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他相关法则，履行信息透露及答复义务；   （12）保守基金贸易精巧，不表现基金投资野心、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏执他相关法则另有法则外，在基金信息公开透露前应予阴私，不向他东说念主表现；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按法则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏执他相关法则召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按法则保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在法则时刻发出，何况保证投资者 大致按照《基金合同》法则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （19）靠近收场、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并申诉基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》法则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 为承担职责；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基金 管束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾后   （25）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》偏执他相关法则，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的法则安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例法则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应报告中国证监 会，并采用必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集执法，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他相关法则，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以竭诚信用、勤劳尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）树立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备满盈的、及格的闇练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁；对 所托管的不同的基金分别树立账户，零丁核算，分账管束，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关法则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管束东说念主代表基金签订的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按法则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,按照《基 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 金合同》的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易精巧，除《基金法》、《基金合同》偏执他相关法则另有法则外，在 基金信息公开透露前赐与阴私，不得向他东说念主表现；   （8）复核、审查基金管束东说念主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度、中期和年度基金答复出具办法，说明基金管束东说念主在 各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的法则进行；如果基金管束东说念主有未实施《基金 合同》法则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用了安妥的步伐；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵寓 15 年以上；   （12）从基金管束东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按法则制作相关账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或相关法则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏执他相关法则，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金管束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的法则监督基金管束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近收场、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行监管 机构，并申诉基金管束东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担补偿职责，其补偿职责不因其 退任而免除；   （20）按法则监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》法则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；   （21）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会未设日常机构。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）阻隔《基金合同》； 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金               招募说明书                                         （更新）   （2）更换基金管束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）补救基金运作方式；   （5）调节基金管束东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会标准；   （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管束东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会法则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持 有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》法则的范围内调节本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （5）基金管束东说念主、登记机构、基金销售机构调节相关认购、申购、赎回、补救、非交 易过户、转托管等业务执法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）根据基金实验运作情况，在履行安妥标准后，基金管束东说念主可根据实验情况，经与 基金托管东说念主协商，调节本基金份额类别的树立；   （8）按照法律法例和《基金合同》法则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金               招募说明书                                         （更新） 议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束东说念主，基金管束东说念主应 当配合。 额持有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提倡书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金管束东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束东说念主，基金 管束东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、干 扰。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的申诉时刻、申诉内容、申诉方式 额持有东说念主大解析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点;   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信方式、寄托的公证机关偏执筹商方式和筹商东说念主、表决 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 办法寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金管束东说念主到指定地点对表决办法 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面申诉基金管束东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的 计票进行监督的，不影响表决办法的计票着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管束东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释相宜法律法例、                          《基金合同》和会议申诉的法则， 何况持有基金份额的凭证与基金管束东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 公告载明的其他方式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个劳动日内连气儿公布相关 教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议申诉法则的方式收取基金份额持 有东说念主的表决办法；基金托管东说念主或基金管束东说念主经申诉不参加收取表决办法的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主径直出具表 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 决办法或授权他东说念主代表出具表决办法基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决办法或授权 他东说念主代表出具表决办法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的代理东说念主出具的寄托东说念主理 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托诠释相宜法律法例、《基金合同》和会议通 知的法则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主细目并在会议申诉中列明。 授权方式不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》法则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条法则标准细目和公布监票 东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金 管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和 筹商方式等事项。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新）   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法则的须以相称决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有法则和基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》                               、本基金与其他基金 合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反左证诠释，不然提交相宜会议通 知中法则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议申诉法则的表 决办法视为灵验表决，表决办法邋遢不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议出手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主应当在会议出手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行清点并由大会主理东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头清点。监票东说念主应当进行从头清点，从头清点以 一次为限。从头清点后，大会主理东说念主应当马上公布从头清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决办法的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起按法则在指定媒介上公告。如果领受通信方式进 行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议。 见效的基金份额持有东说念主大会决议对举座基金份额持有东说念主、基金管束东说念主、基金托管东说念主均有约束 力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例或监管执法修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容 进行修改和调节。   三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已竣事收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新）   在相宜法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无本体不利影响的前提下， 基金管束东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调节，不需召开基金份额持有东说念主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息透露办法》 在指定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务执法》实施。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类    《基金合同》见效后与基金相关的信息透露用度，法律法例、中国证监会另有法则的 除外；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。管束费的计较方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管束费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金管束东说念主在次月前 3 个劳动日内向基金托管东说念主发送划款指示，由基金托管东说念主 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 口头一致性体式复核无误后，从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近一个劳动日。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金管束东说念主于次月前 3 个劳动日内向基金托管东说念主发送划款指示，由基金托管东说念主 口头一致性体式复核无误后，从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近一个劳动日。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据相关法例及相应合同法则，按 用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。   基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣缴义务东说念主按 照国度相关税收征收的法则代扣代缴。   五、基金的投资   （一）投资标的   本基金通过数目化的投资策略，在充分适度风险的前提下，进行积极的组合管束与风险 适度，力争竣事高出功绩相比基准的投资收益，谋求基金钞票的弥远升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，本基金不错投资于股票(包括中小板、 创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、 央行单据、中期单据、可补救债券、可交换债券、可分离走动债券、短期融资券以及经法律 法例或中国证监会允许投资的其他债券类金融用具)、债券回购、银行进款、货币市集用具、 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金               招募说明书                                         （更新） 钞票守旧证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融用具，但需相宜中国证监会的相 关法则。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行安妥标准后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 0%-95%；每个走动日日终现款 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的走动保证金等）、应收申购款等；股指 期货偏执他金融用具的投资比例相宜法律法例和监管机构的法则。   （三）投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）股票钞票占基金钞票的比例为 0%-95%；   （2）本基金每个走动日日终保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的走动保 证金等）、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种钞票守旧证券的比例，不得越过基金钞票净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部钞票守旧证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20%；   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票守旧证券的比例，不得越过该钞票守旧 证券限制的 10%；   （8）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种钞票守旧证券，不得 越过其种种钞票守旧证券总共限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票守旧证券。基金持有资 产守旧证券期间，如果其信用等第下落、不再相宜投资圭臬，应在评级答复发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金干预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金钞票净值 的 40%，干预天下银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （12）本基金投资流通受限证券，基金管束东说念主应事前根据中国证监会相关法则，与基金 托管东说念主在本基金托管合同中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金              招募说明书                                        （更新） 理东说念主应制订严格的投资决策历程和风险适度轨制，堤防流动性风险、法律风险和操气派险等 各式风险；   （13）本基金在职何走动日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基金钞票净 值的 10%；   （14）本基金在职何走动日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得 越过基金钞票净值的 95%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票守旧证券、 买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   （15）本基金在职何走动日日终，持有的卖出期货合约价值不得越过基金持有的股票总 市值的 20%；   （16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值、总共（轧差计较）占 基金钞票的比例范围为 0%-95%；   （17）本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过 上一走动日基金钞票净值的 20%；   （18）基金总钞票不得越过基金净钞票的 140%；   （19）本基金管束东说念主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 30%；   （20）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得越过本基金钞票净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资。   （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （22）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（20）、                  （21）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述法则投资比例的，基金 管束东说念主应当在 10 个走动日内进行调节，但法律法例、中国证监会法则的特地情形除外。   基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同见效之日起出手。   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的法则为准。法律法例或 监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行安妥标准后，则本基金投资不 再受相关限制。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金           招募说明书                                     （更新）   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反法则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、支配证券走动价钱偏执他不耿介的证券走动行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会法则掩饰的其他行动。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、实验适度东说念主或者 与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，解任基金份额持有东说念主利益优先原则，堤防利益 粗放，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实施。相关走动必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与透露。首要关联走动应提交基金管束东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述掩饰性法则，如适用于本基金，基金管束东说念主 在履行安妥标准后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法则为准，但须提前公告。   六、基金钞票净值   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款偏执他钞票的 价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   《基金合同》见效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至少每周 在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露通达日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站公告半年度和年度 终末一日基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新）   （一）     《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例法则和基金合同约定可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 后按法则在指定媒介公告。   （二）     《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关标准后，                    《基金合同》应当阻隔： 相连的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组融合给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）聘用司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐答复出具法 律办法书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货相关业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组 进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能搞定的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁执法进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有约束力，仲裁费由败诉 方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续赤诚、勤劳、尽责地履行基金 合同法则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国（为本基金合同之主义，不包括香港、澳门和台湾地区）法律统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。   《基金合同》原来一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管束东说念主、基金托管 东说念主各持有二份，每份具有同等的法律着力。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                招募说明书                                          （更新） 二十、基金托管合同的内容纲领    一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金管束东说念主   称呼：北信瑞丰基金管束有限公司   注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号   办公地址：北京市丰台区开阳路 8 号京印海外中心 A 栋 4 层   法定代表东说念主： 李永东   成立日历： 2014 年 3 月 17 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证券监督管束委员会证监许可[2014]265 号文   组织体式：有限职责公司   注册成本：东说念主民币 1.7 亿元   存续期间：持续谋略   （二）基金托管东说念主   称呼：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   法定代表东说念主： 张东宁   成立时刻：1996 年 1 月 29 日   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 2114298.4272 万元   批准树立机关和树立文号：中国东说念主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城市调解银行 开业的批复》（银复[1995]470 号）   基金托管经验批准文号：中国证监会证监许可[2008]776 号   存续期间：持续谋略   谋略范围：罗致公众进款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国内结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱业务；办理所在财政信用盘活使用资金的 寄托贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同行外汇拆借；海外结算；结 汇、售汇；外汇单据的承兑和贴现；外汇担保；资信探听、盘问、见证业务；买卖和代理买 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 卖股票之外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；通达式证券投资基金代 销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管束委员会批准的 其它业务。   二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督、核查   （一）基金托管东说念主对基金管束东说念主的投资步履诈欺监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，本基金不错投资于股票(包括中小板、 创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、 央行单据、中期单据、可补救债券、可交换债券、可分离走动债券、短期融资券以及经法律 法例或中国证监会允许投资的其他债券类金融用具)、债券回购、银行进款、货币市集用具、 钞票守旧证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融用具，但需相宜中国证监会的相 关法则。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行安妥标准后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 0%-95%；每个走动日日终现款 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的走动保证金等）、应收申购款等；股指 期货偏执他金融用具的投资比例相宜法律法例和监管机构的法则。 进行监督：   基金的投资组合应解任以下限制：   （1） 股票钞票占基金钞票的比例为 0%-95%；   （2） 本基金每个走动日日终保持不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年         以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合         约需缴纳的走动保证金等）                    、应收申购款等；   （3） 本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10%；   （4） 本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；   （5） 本基金投资于合并原始权益东说念主的种种钞票守旧证券的比例，不得越过基金钞票 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金              招募说明书                                        （更新）       净值的 10%；   （6） 本基金持有的全部钞票守旧证券，其市值不得越过基金钞票净值的 20%；   （7） 本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票守旧证券的比例，不得越过该钞票支       持证券限制的 10%；   （8） 本基金管束东说念主管束的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种钞票守旧证券，不       得越过其种种钞票守旧证券总共限制的 10%；   （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票守旧证券。基金持       有钞票守旧证券期间，如果其信用等第下落、不再相宜投资圭臬，应在评级报       告讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10） 基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总钞票，本       基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11） 本基金干预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金钞票       净值的 40%，干预天下银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债券       回购到期后不得延期；   （12） 本基金持有的系数流通受限证券，其公允价值不得越过本基金钞票净值的 15%；       本基金持有的合并流通受限证券，其公允价值不得越过本基金钞票净值的 5%；   （13） 本基金在职何走动日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基金钞票       净值的 10%；   （14） 本基金在职何走动日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不       得越过基金钞票净值的 95%；       其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）                                    、钞票守旧       证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   （15） 本基金在职何走动日日终，持有的卖出期货合约价值不得越过基金持有的股票       总市值的 20%；   （16） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值、总共（轧差计较）       占基金钞票的比例范围为 0%-95%；   （17） 本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超       过上一走动日基金钞票净值的 20%；   （18） 基金总钞票不得越过基金净钞票的 140%；   （19） 本基金管束东说念主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金              招募说明书                                        （更新）       得越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组合持有       一家上市公司刊行的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 30 %；   （20） 本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得越过本基金钞票净值的 15%；       因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之外的因素       致使基金不相宜该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投       资。   （21） 本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展       逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持       一致；   （22） 法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（20）、                  （21）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述法则投资比例的，基金 管束东说念主应当在 10 个走动日内进行调节，但法律法例、中国证监会法则的特地情形除外。   基金管束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定；在此期间内，基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效之日起出手。基金托管东说念主不因提 供监督而对基金管束东说念主违警违法投资等承担职责。   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的法则为准。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行安妥标准后， 则本基金投资不再受相关限制。 为进行监督：   根据法律法例的法则及《基金合同》的约定，本基金掩饰从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反法则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、支配证券走动价钱偏执他不耿介的证券走动行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会法则掩饰的其他行动。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新）   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、实验适度东说念主或 者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联 走动的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，解任基金份额持有东说念主利益优先原则，堤防利 益粗放，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实施。相关走动必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与透露。首要关联走动应提交基金管束东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联走动事 项进行审查。基金托管东说念主对基金管束东说念主的违警违法投资等上述事项和由此变成的任何损失不 承担任何职责。   法律法例或监管部门取消或变更上述法则的，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适 当标准后，则本基金的投资不再受相关限制或按照调节后的法则实施。   基金托管东说念主履行了监督职责，基金管束东说念主仍违反法律法例法则或基金合同约定的投资 掩饰步履而变成基金财产损失的，由基金管束东说念主承担职责，基金托管东说念主不承担由此变成的任 何损结怨职责。 间债券市集进行监督。   基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法例及行业圭臬的、经 隆重遴聘的、本基金适用的银行间债券市集走动敌手名单并约定各走动敌手所适用的走动结 算方式。基金管束东说念主有职责确保实时将更新后的走动敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此 变成的损失应由基金管束东说念主承担。基金管束东说念主应严格按照走动敌手名单的范围在银行间债券 市集遴聘走动敌手。基金托管东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提供的银行间债券市集走动敌手 名单进行走动。如基金管束东说念主未向基金托管东说念主提供走动敌手简面名单，基金托管东说念主有权不合 走动敌手是否在名单内进行监督。在基金存续期间基金管束东说念主不错调节走动敌手名单，但应 将调节结果至少提前一个劳动日书面申诉基金托管东说念主。新名单细面前已与本次剔除的走动对 手所进行但尚未结算的走动，仍应按照合同进行结算。如基金管束东说念主根据市集需要临时调节 银行间债券走动敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与走动敌手发生交 易前 3 个走动日内与基金托管东说念主协商搞定。   基金管束东说念主负责对走动敌手的资信适度，按银行间债券市集的走动执法进行走动，并负 责搞定因走动敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律 职责及损失。若未践约的走动敌手在基金托管东说念主与基金管束东说念主细主义时刻前仍未承担背信责 任偏执他相关法律职责的，基金管束东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向相关走动对 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金          招募说明书                                    （更新） 手追偿。基金托管东说念主则有权根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管东说念主过后发现基金管束东说念主莫得按照事前约定的走动敌手进行走动时，基金托管东说念主有权实时提 醒基金管束东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损结怨职责。   基金投资银行如期进款的，基金管束东说念主应根据法律法例的法则及基金合同的约定，确 定相宜条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主有权据以对基 金投资银行进款的走动敌手是否按进款银行名单走动进行监督。如基金管束东说念主未向基金托 管东说念主提供相宜条件的进款银行名单，基金托管东说念主有权不合基金投资银行进款的走动敌手进 行监督。   如基金管束东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求搞定。如果基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。   （二）基金托管东说念主有权根据《基金合同》的约定，对基金钞票净值计较、基金份额净值 计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、相关信息透露等进行监督 和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的投资运作偏执他运作违反《基金法》、                                   《基金合同》                                        、 基金托管合同偏执他相关法则时，有权实时以书面体式申诉基金管束东说念主限期纠正，基金管束 东说念主收到申诉后应鄙人一个劳动日实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主发出回函，进行解释 或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面申诉县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金 管束东说念主对基金托管东说念主申诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权答复中国证监 会。基金管束东说念主有义务补偿因其违反《基金合同》而致使投资者际遇的损失。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主的投资指示违反关法律法例法则或者违反《基金合同》约定 的，有权拒却实施，有权实时书面申诉基金管束东说念主，并有权向中国证监会答复。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据走动标准还是见效的投资指示违反法律、行政法例和其 他相关法则，或者违反《基金合同》约定的，有权实时书面申诉基金管束东说念主，并有权答复中 国证监会。   基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在法则时刻内回应基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法例要求需向中 国证监会报送基金监督答复的，基金管束东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主有首要违法步履，有权答复中国证监会，同期有权书面申诉 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金           招募说明书                                     （更新） 基金管束东说念主限期纠正。   基金管束东说念主无耿介情理，拒却、辞让基金托管东说念主根据本合同法则诈欺监督权，或采用拖 延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡书面告戒仍不 改正的，基金托管东说念主有权答复中国证监会。   三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据相关法律法例、《基金合同》及本合同法则，基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、 期货账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管束东说念主计较的基金钞票净值和基金份额净 值，根据基金管束东说念主指示办理计帐交收、相关信息透露和监督基金投资运作等步履。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未实施或 无故延伸实施基金管束东说念主的灵验资金划拨指示、违反约定表现基金投资信息等违反《基金 法》、《基金合同》、本托管合同偏执他相关法则时，基金管束东说念主应实时以书面体式申诉基金 托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到申诉后应实时查对说明并以书面体式向基金管束东说念主发出回 函。在限期内，基金管束东说念主有权对申诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。 基金托管东说念主对基金管束东说念主申诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金管束东说念主应答复中国证监 会。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主有首要违法步履，应立即答复中国证监会和银行业监督管束 机构，同期申诉基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵寓以供基金 管束东说念主核查托管财产的好意思满性和真确性，在法则时刻内回应基金管束东说念主并改正。   基金托管东说念主无耿介情理，拒却、辞让基金管束东说念主根据本合同法则诈欺监督权，或采用拖 延、讹诈等技能妨碍基金管束东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管束东说念主提倡告戒仍不改正 的，基金管束东说念主应答复中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 交运用、刑事职责、分拨基金的任何财产。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 户。 他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的好意思满与零丁。 定看护基金财产。 相关当事东说念主细目到账日历并申诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时申诉基金管束东说念主。由此给基金变成损失的，基金管束东说念主应负责向相关当事东说念主 追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担职责。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金管束东说念主在具有托 管经验的贸易银行开设的北信瑞丰基金管束有限公司基金认购专户。该账户由基金管束东说念主开 立并管束。基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、              《运作办法》等相关法则后，由基金管束东说念主聘用具有从事证券 业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资答复，出具的验资答复应由参加验资的 2 名以 上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管束东说念主应将召募的属于本基金财产 的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的钞票托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具 说明文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管束东说念主按法则办理退款事宜。   （三）基金的钞票托管专户（银行账户）的开立和管束   基金托管东说念主负责本基金银行账户的开立和管束。基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机 构开设基金资金账户（托管专户）               ，并根据基金管束东说念主正当合规的指示办理资金收付，本基 金的银行预留印鉴由托管东说念主看护和使用。基金管束东说念主保证本基金的一切货币进出行动，包括 但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。   该钞票托管专户是指基金托管东说念主在聚集托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记 结算有限职责公司进行一级结算的专用账户。   基金托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务之外的行动。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金          招募说明书                                    （更新）   钞票托管专户的管束应相宜《东说念主民币银行结算账户管束办法》、《现款管束暂行条例》                                        、 《东说念主民币利率管束法则》、            《利率管束暂行法则》、                      《支付结算办法》以及银行业监督管束机构 的其他法则。   基金托管东说念主应严格管束基金在基金托管东说念主处开立的钞票托管专户、实时核查钞票托管专 户余额。   （四）基金证券账户与证券走动资金账户的开设和管束   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券走动资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管束 东说念主不得出借和未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券 账户进行本基金业务之外的行动。   （五）债券托管账户的开立和管束    《基金合同》见效后，基金管束东说念主负责以基金的口头请求并取得干预天下银行间同行 拆借市集的走动经验，并代表基金进行走动；基金托管东说念主负责根据中国东说念主民银行、银行间市 场登记结算机构的相关法则，在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，持有东说念主账户和 资金结算账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券走动的后台说明及资金的计帐。   （六）其他账户的开设和管束   在本托管合同签订日之后，本基金被允许从事相宜法律法例法则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果波及相关账户的开设和使用，由基金管束东说念主协助托管东说念主根 据相关法律法例的法则和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关执法使用并管 理。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深 圳分公司或银行间市集计帐所股份有限公司或单据营业中心的代看护库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的耿介指示办理。属于基金托管东说念主实验灵验适度下的实 物证券及银行如期进款存单等有价凭证在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，由此产生的责 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 任应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实验灵验适度的证券不承担看护 职责。   （八）与基金财产相关的首要合同的看护   由基金管束东说念主代表基金签署的与基金相关的首要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管束东说念主看护。除本合同另有约定外，基金管束东说念主在代表基金签署与基金相关的首要合同期应 保证持有两份以上的原来，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金 管束东说念主在合同签署后 5 个劳动日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基 金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管束东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门，保存期限按照 法律法例的法则实施。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同传真件并保证其真确性偏执与原件的全都一致性，未经两边协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得升沉。   五、基金钞票净值计较和司帐核算   （一）基金钞票净值的计较   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。计较日基金份额净值＝该计较日的 基金钞票净值/该计较日发售在外的基金份额总和。基金份额净值的计较保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的症结计入基金财产。基金管束东说念主不错树立大额赎 回情形下的净值精度救急调节机制。   基金管束东说念主应每劳动日对基金钞票估值。但基金管束东说念主根据法律法例或基金合同的法则 暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》                     、《证券投资基金司帐核算业务指挥》偏执他 法律、法例的法则。基金钞票净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。 基金管束东说念主应于每个劳动日走动扫尾后计较当日的基金份额净值并以两边招供的方式发送 给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核后以两边招供的方式发送给基金管束东说念主，由 基金管束东说念主按法则对基金净值赐与公布。   根据《基金法》         ，基金管束东说念主计较并公告基金净值，基金托管东说念主复核、审查基金管束东说念主 计较的基金净值。因此，本基金的司帐职责方是基金管束东说念主，就与本基金相关的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的办法，按照基金管束东说念主对基金净值的 计较结果对外赐与公布，对此变成的后果及损失基金托管东说念主不承担任何职责。法律法例以及 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项，按国度最新法则估值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的股票、股指期货、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及负 债。   基金管束东说念主在细目相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》                                       、 监管部门相关法则。   （1）对存在活跃市集且大致获取疏导钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该钞票或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应领受最近走动 日的报价细目公允价值。有充足左证标明估值日或最近走动日的报价不成真确响应公允价值 的，打发报价进行调节，细目公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价值为基础，并 在估值期间中计划不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如果该限制 是针对钞票持有者的，那么在估值期间中不应将该限制看成特征计划。此外，基金管束东说念主不 应试虑因其大批持有相关钞票或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有满盈可利用数据 和其他信息守旧的估值期间细目公允价值。领受估值期间细目公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只消在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值调节对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，打发估值进行调节并细目公允 价值。   （1）证券走动所上市的有价证券的估值 价）估值；估值日无走动的，最近走动日后经济环境未发生首要变化且证券刊行机构未发生 影响证券价钱的首要事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环 境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类似投资品种的 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 现行市价及首要变化因素，调节最近走动市价，细目公允价钱。 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 的钞票守旧证券，领受估值期间细目公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区别如下情况处理： 估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司激动公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关法则细目公 允价值。   （3）对天下银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）合并债券同期在两个或两个以上市集走动的，按债券所处的市集分别估值。   （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，领受最近走动日结算价估值。   （6）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金管束东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   （8）相关法律法例以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项，按国度最 新法则估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、标准及相关法 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新） 律法例的法则或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据相关法律法例，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的办法，按照基金管束东说念主对基金净值的计较结果 对外赐与公布，对此变成的后果及损失基金托管东说念主不承担任何职责。   基金管束东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（6）项进行估值时，所变成的症结不看成基 金钞票估值作假处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所及登记结算公司发送的数据作假等，基金 管束东说念主和基金托管东说念主诚然还是采用必要、安妥、合理的步伐进行查抄，但未能发现作假的， 由此变成的基金钞票估值作假，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当免除补偿职责，但基金管束东说念主、 基金托管东说念主应当积极采用必要的步伐排斥或削弱由此变成的影响。   （三）估值差错处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采用必要、安妥、合理的步伐确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后四位以内(含第四位)发生估值作假时，视为基金份额净值 作假。   本合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的症结变成估值作假，导致其他当事东说念主际遇损失的，症结的职责东说念主应当对由于该 估值作假际遇损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值作假处理原则”给予补偿，承担 补偿职责。   上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值作假职责方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值作假发生的用度由估值作假职责方承担；由于估值作假职责方未 实时更正已产生的估值作假，给当事东说念主变成损失的，由估值作假职责方对径直损失承担补偿 职责；若估值作假职责方还是积极调解，何况有协助义务确当事东说念主有满盈的时刻进行更正而 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值作假职责方打发更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值作假已得到更正。   （2）估值作假的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责，何况仅对 估值作假的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值作假而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值作假 职责方仍打发估值作假负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值作假职责方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得不 当得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额 加上还是赢得的欠妥得利返还的总和越过其实验损失的差额部分支付给估值作假职责方。   （4）估值作假调节领受尽量规复至假定未发生估值作假的正确情形的方式。   估值作假被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值作假发生的原因细目 估值作假的职责方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值作假变成的损失进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值作假的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值作假的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现作假时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的步伐防护损失进一步扩大。   （2）作假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；作假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有法则的，从其法则处理。   （四）基金账册的建立   基金管束东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的合并记账方法和会 计处理原则，分别独有时树立、登录和看护本基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管束 东说念主的处理方法为准，对此变成的后果及损失基金托管东说念主不承担任何职责。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金管束东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正， 保证两边平行登录的账册记录全都相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影 响到基金净值的计较和公告的，以基金管束东说念主的账册为准，对此变成的后果及损失基金托管 东说念主不承担任何职责。   （五）基金如期答复的编制和复核   基金管束东说念主在每个季度扫尾之日起 15 个劳动日内完成季度答复编制并公告；在司帐年 度半年终了后 2 个月内完成中期答复编制并公告；在司帐年度扫尾后 3 个月内完成年度报 告编制并公告。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在如期答复“影响投资者决策的其他关键信息”项下 透露该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特地情形除外。   基金管束东说念主应当在基金年度答复和中期答复中透露基金组合股产情况偏执流动性风险 分析等。   基金管束东说念主在季度答复完成当日，将相关答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到 后 7 个劳动日内进行复核，并将复核结果书面申诉基金管束东说念主。基金管束东说念主在中期报完成当 日，将相关答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结 果书面申诉基金管束东说念主。基金管束东说念主在年度答复完成当日，将相关答复提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面申诉基金管束东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调节，调节以两边招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东说念主在 基金管束东说念主提供的答复上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核办法书，两边 各自留存一份。如果基金管束东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成 一致，基金管束东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此变成的损失由基金管束东说念主承担 补偿职责，基金托管东说念主不负补偿职责，基金托管东说念主有权就相关情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐答复、中期答复或年度答复复核完毕后，需盖印说明或出具相 应的复核说明书，以备有权机构对相关文献审核时教唆。   （六）暂停估值的情形 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                招募说明书                                          （更新） 值期间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管束东说念主应当 暂停估值；   六、基金份额持有东说念主名册的看护   基金管束东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、   《基金合同》阻隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有 的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和看护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应按照面前相关执法分别看护基金份额持有东说念主名册。看护方式不错领受电 子或文档的体式。看护期限为 15 年。法律法例另有法则的，从其法则。   基金管束东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：                                  《基金合同》 见效日、《基金合同》阻隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个劳动日 内提交；    《基金合同》见效日、             《基金合同》阻隔日等波及到基金关键事项日历的基金份额持 有东说念主名册应于发诞辰后十个劳动日内提交。   基金托管东说念主以电子版体式妥善看护基金份额持有东说念主名册，并如期备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并 应遵命阴私义务。   若基金管束东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东说念主名册，应按相关 法例法则各自承担相应的职责。   七、争议搞定方式   两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同相关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会。根据那时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁的地 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金            招募说明书                                      （更新） 点在北京市，仲裁裁决是末端性的并对两边均有约束力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，连续赤诚、勤劳、尽 责地履行《基金合同》和托管合同法则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本合同受中国（为本合同之主义，不包括香港、澳门和台湾地区）法律统率。   八、托管合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更与阻隔      本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的法则有任何粗放。基金托管合同的变更应报中国证 监会备案。      发生以下情况，本托管合同在履行安妥标准后阻隔：      （1）《基金合同》阻隔；      （2）基金托管东说念主收场、照章被破除、歇业或有其他基金托管东说念主给与基金钞票；      （3）基金管束东说念主收场、照章被破除、歇业或有其他基金管束东说念主给与基金管束 权；      （4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》法则的阻隔事项。   （二）基金财产的计帐 组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组融合给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金             招募说明书                                       （更新）   （4）制作计帐答复；   （5）聘用司帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐答复出具法 律办法书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）退回基金债务；   （4）按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项法则退回前，不分拨给基金份额持有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货相关业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组 进行公告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                               招募说明书                                                         （更新）  二十一、基金份额持有东说念主服务    基金管束东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金 管束东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权增多和修改相关服务样式。如因系统、 第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管束东说念主不承担相关职责。    一、基金份额持有东说念主走动贵寓的寄送及发送服务    每次走动扫尾后，投资东说念主应在 T+2 日后通过销售机构的网点查询或打印走动说明单。    基金管束东说念主提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信对账单服务， 基金管束东说念主将以电子邮件或手机短信体式向定制的投资东说念主如期发送。投资东说念主可通过基金管束 东说念主 网 站 （ www.bxrfund.com ）、 客 服 热 线 （ 400-061-7297 转 东说念主 工 ）、 客 服 邮 箱 （service@bxrfund.com）及在线客服等路线请求/取消对账单服务。    二、网上在线服务    通过基金管束东说念主网站（www.bxrfund.com）                             ，投资东说念主可赢得如下服务：    投资东说念主通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管束东说念主网站“账 户查询”栏目，可享有基金走动查询、账户查询和基金信息查询服务。    投资东说念主不错利用基金管束东说念主网站获取本基金和基金管束东说念主的种种信息，包括基金的法律 文献、基金公告、功绩答复和基金管束东说念主最新动态等种种最新贵寓。    三、信息定制服务    投资东说念主不错通过基金管束东说念主网站（www.bxrfund.com）、客户服务中心提交信息定制请求， 基金管束东说念主通过电子邮件或手机短信如期发送所定制的信息。    四、账户贵寓变更服务    为便于投资东说念主实时得到基金管束东说念主提供的各项服务，请投资东说念主实时更新服务筹商信息。 投资东说念主可通过以下4种方式进行服务筹商信息（包括筹商地址、手机号码、固定电话、电子 邮箱等）的变更。基金管束东说念主电子直销投资东说念主走动筹商信息的变更，请遵办基金管束东说念主电子 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金                 招募说明书                                           （更新） 直销相关法则办理：   五、客户服务中心电话服务   投资东说念主拨打基金管束东说念主客服热线400-061-7297（国内免远程话费）可享有如下服务： 服务。                                      。投资 东说念主不错通过该热线赢得业务盘问、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、贵寓修改等专项 服务。   六、客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金管束东说念主客户服务中心东说念主工热线、书信、电子邮件、传真及各销售机 构网点柜台等不同的渠说念对基金管束东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提倡建议。   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流畅的内容，可通过上述方式筹商基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面流畅了本招募说明书。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金          招募说明书                                    （更新） 二十二、其他应透露事项   本基金的其他应透露事项将严格按照《基金法》                       、《运作办法》、                              《销售办法》、                                    《信息透露 办法》等相关法律法例法则的内容与形态进行透露，并在指定媒介上公告。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金          招募说明书                                    （更新） 二十三、招募说明书存放偏执查阅方式   本招募说明书存放在本基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构的住所，投资东说念主可在办 公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原来 为准。   基金管束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容全都一致。 北信瑞丰量化优选无邪配置搀杂型证券投资基金           招募说明书                                     （更新） 二十四、备查文献

可选王夫这天，那个花孔雀一样的上任魔尊是怎么回事？

省委和省政府准备在元月六日开yun体育网，给新建成的纪念馆举办一场特别盛大的开馆仪式。