本站音信，11月14日，华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新单元净值为1.0505元，累计净值为1.0505元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮0.84%，近1年高潮2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈述5.05%。

以上试验为本站据公开信息整理体育游戏app平台，由智能算法生成，不组成投资提出。