发布日期:2024-11-23
本站音信,11月14日,华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新单元净值为1.0505元,累计净值为1.0505元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮0.84%,近1年高潮2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比133.32%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李邦长,...